Účtovné informácie. Účtovné údaje Zaúčtovanie bankových výpisov za 1s 8.2

Ako vygenerovať výpis v účtovnom programe 1C 8.3?

V tomto článku vám poviem, ako používať funkcie bankových výpisov a výmeny s bankovým klientom v 1C 8.3 Accounting 3.0:

kde sa v rozhraní programu nachádzajú bankové doklady?
ako vytvoriť nový odchádzajúci platobný príkaz
ako nahrať potvrdenia o platbe na platbu do klientskej banky
ako sťahovať prichádzajúce platobné príkazy a potvrdenia o platbe z klientskej banky

Spolupráca s bankou

Všeobecná schéma práce na jeden deň s výpismi v 1C je nasledovná:

Sťahujeme od klienta banky do 1C: potvrdenky za včerajšok a potvrdenie o včerajších odchádzajúcich platbách (+ provízie)
Vytvárame platobné príkazy, ktoré je potrebné zaplatiť ešte dnes
Nahrávame ich do klientskej banky

A tak každý deň alebo akékoľvek iné obdobie.

V rozhraní sa denník bankových výpisov nachádza v časti „Banka a pokladňa“:

Ako vytvoriť nový odchádzajúci platobný príkaz

Platobný príkaz je dokument, ktorý sa odošle do banky, je možné ho vytlačiť na štandardnom bankovom formulári. Zadáva sa na základe Faktúry, Príjemky tovaru a služieb a iných dokladov. Pozor, doklad nevykonáva žiadne účtovné zápisy! Účtovanie sa uskutočňuje nasledujúcim dokumentom v reťazci, 1C 8.3 - „Odpis z bežného účtu“.

Ak chcete vytvoriť nový doklad, prejdite do denníka „Platobné príkazy“ v časti vyššie a kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“. Otvorí sa formulár nového dokumentu.

Prvá vec, ktorú musíte začať, je výber typu operácie. Výber budúcej analýzy závisí od toho:

Vyberte napríklad „Platba dodávateľovi“. Medzi povinné polia pre tento typ platby:

Organizácia a účet organizácie - podrobnosti o našej organizácii;
Príjemca, dohoda a faktúra – údaje o našej protistrane – príjemcovi;
Suma, sadzba DPH, účel platby

Po vyplnení všetkých polí skontrolujte správnosť údajov.

Nahrávanie platobných príkazov z 1C do banky klienta

Ďalšou fázou je prenos údajov o nových platbách do banky. Zvyčajne to v organizáciách vyzerá takto: účtovníci počas dňa vytvoria množstvo dokumentov a v určitom čase zodpovedná osoba nahrá platby do bankového programu. Nahrávanie prebieha cez špeciálny súbor - 1c_to_kl.txt.

Pre nahranie prejdite do denníka platobných príkazov a kliknite na tlačidlo „Nahrať“. Otvorí sa špeciálne spracovanie, v ktorom musíte zadať organizáciu a jej účet. Potom uveďte dátumy, pre ktoré je potrebné nahrať a kam uložiť výsledný súbor 1c_to_kl.txt:

Kliknite na upload, získame súbor s približne nasledujúcim obsahom:

Je potrebné ho načítať do klientskej banky.

Načítanie bankových výpisov klienta do 1C

Takmer každý klient banky podporuje nahrávanie súboru vo formáte KL_TO_1C.txt. Obsahuje všetky údaje o došlých a odoslaných platbách za zvolené obdobie. Ak si ho chcete stiahnuť, prejdite do denníka „Výpisy z účtu“ a kliknite na tlačidlo „Stiahnuť“.

V spracovaní, ktoré sa otvorí, vyberte organizáciu, jej účet a umiestnenie súboru (ktorý ste stiahli z klientskej banky). Kliknite na „Aktualizovať z výpisu“:

Uvidíme zoznam dokumentov 1C 8.3 „Príjmy na bežný účet“ a „debety z bežného účtu“: prichádzajúce aj odchádzajúce (vrátane bankových služieb). Po kontrole stačí kliknúť na tlačidlo „Stiahnuť“ - systém automaticky vygeneruje potrebné doklady podľa zoznamu s potrebnými účtovnými zápismi.

Ak systém nenájde protistranu v databáze 1C pomocou INN a KPP, vytvorí novú. Pozor, v databáze môže byť protistrana, ale s inými údajmi.
Ak používate položky cash flow, nezabudnite ich vyplniť v zozname.
Ak vytvorené doklady neobsahujú účtovné účty, vyplňte ich v informačnom registri „Účty pre zúčtovanie s protistranami“. Môžu byť nastavené tak pre protistranu alebo dohodu, ako aj pre všetky dokumenty.

Na základe materiálov z: programmist1s.ru

Dnes sa pozrieme na to, ako správne zaúčtovať bankový výpis v 1C.

Teraz sa budeme podrobnejšie zaoberať otázkou práce s takým dokumentom, ako je výpis z účtu 1C. Ako príklad si vezmime situáciu, keď potrebujete vykonať bezhotovostnú platbu v súlade so zmluvou o dodávke.

Napríklad existuje určitá spoločnosť Pilot TD, ktorá musí spoločnosti UkrPostachSbut zaplatiť určitú sumu. Na zohľadnenie tejto akcie musíte položku otvoriť v ponuke „Banka“. Tam vyberte časť „Odoslaný platobný príkaz“. Rovnaký postup je možné vykonať, ak prejdete na ovládací panel. K dispozícii bude záložka s rovnakým názvom, kliknite na ňu.

Do denníka platobných príkazov je potrebné pridať nový záznam. Platobný príkaz je potrebné vyplniť v súlade s požiadavkami (v závislosti od špecifík prevodu) a následne uložiť.

Potom musíte otvoriť špeciálnu kategóriu s názvom „Výpis z účtu“. Tam nastavte deň, kedy sa bude výpis z účtu priamo ukladať.

Po nastavení dátumu je potrebné pridať ďalší výpis.

V novovytvorenom výpise musíte vyplniť bankový účet a tiež nezabudnite uviesť dátum. Vygeneruje sa preň budúci bankový výpis v 1C.

Ak ste správne vyplnili všetky povinné polia, funkčný panel vám bude teraz k dispozícii. Nájdite na ňom kartu „Vybrať neplatené“.

Otvorí sa pred vami okno, kde bude potrebné skontrolovať požadovaný doklad (alebo viacero dokladov naraz). Keď sú začiarkavacie políčka začiarknuté, kliknite na tlačidlo „Skontrolovať začiarknuté“.

Po dokončení musíte formulár zatvoriť. Teraz môžete vidieť výpis v 1C, ktorý sa generuje podľa požadovaného dátumu.

Existuje ďalší jednoduchý spôsob, ako generovať odchádzajúce a prichádzajúce bankové doklady. Vytvárajú sa priamo zo samotnej formy extraktu. Je to jednoduché, stačí kliknúť na tlačidlo „+Pridať“. A potom v tom istom okne budete môcť používať dokumenty 1C a:

prechádzať všetkými výpismi;

zobraziť výsledky konania;

zmeniť stav platby dokladov a mnoho ďalšieho.

Práca s bankovými výpismi sa zvyčajne konfiguruje automaticky prostredníctvom systému klient-banka, ale schopnosť integrovať klient-banku a 1C nie je vždy možná. V tomto prípade bude musieť byť práca s bankou vykonaná ručne. Pozrime sa, ako sa generujú potrebné dokumenty.

Vytvorenie platobného príkazu

Ak chcete previesť peniaze z bežného účtu organizácie na platby dodávateľom, zaplatenie daní a iných poplatkov, musíte vytvoriť platobný príkaz. Na karte „Banka a pokladňa“ vyberte položku „Príkazy na úhradu“:

Otvorí sa zoznam platobných príkazov. V ľavej hornej časti dokladu kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“, otvorí sa formulár pre nový platobný príkaz. Nasledujúce polia sú vyplnené:

Typ transakcie – výber z navrhovaného rozbaľovacieho zoznamu podľa typu uskutočňovanej platby;
Príjemca – požadovaná protistrana sa vyberie z adresára protistrany, účet príjemcu a zmluva sa vyplní automaticky z údajov o protistrane;
Výška platby;
DPH – štandardne sa nastavuje z údajov protistrany;
Výška DPH sa vypočíta automaticky;
Účel platby.

Je dôležité správne uviesť typ operácie, pretože v závislosti od vybranej operácie sa podrobnosti dokumentu zmenia.

Napríklad pri výbere typu transakcie „Platba dane“ budete musieť vyplniť pole „Typ záväzku“, zmeniť BCC a OKTMO kód (štandardne sú vyplnené aktuálnymi údajmi). Príkaz na platbu dodávateľovi vyzerá takto:

Po dokončení dokončeného príkazu na platbu dodávateľovi sa v 1C negenerujú žiadne transakcie, je to len informačný dokument, ktorý zaznamenáva potrebu vygenerovania podobného príkazu na platbu v systéme klient-banka (nezabudnite, hovoríme o manuálnej práci).

Ďalším spôsobom manuálneho vytvorenia platobného príkazu je tlačidlo „Zaplatiť“, ktoré sa rovnako ako tlačidlo „Vytvoriť“ nachádza nad zoznamom platobných príkazov. Po kliknutí sa otvorí zoznam, z ktorého si môžete vybrať požadovaný typ platby: „Akumulované dane a príspevky“ alebo „Tovary a služby“:

Keď vyberiete jednu z položiek, samotné účtovníctvo 1C analyzuje dlh organizácie a vygeneruje zoznam dokumentov, za ktoré sa vyžaduje platba:

Ak chcete vytvoriť platobné príkazy viacerým veriteľom naraz, označte požadované doklady v zozname a kliknite na tlačidlo „Založiť platobné príkazy“.

V zozname sa zobrazia nové platby. Sú vyznačené tučným písmom a nie sú zverejnené, pretože je potrebné ich overiť. Po skontrolovaní správnosti vyplnenia a správnosti súm sa objednávka zrealizuje. V tomto prípade je tiež potrebné duplikovať príkaz v systéme klient-banka.

Hneď ako banka potvrdí, že táto platba bola prevedená príjemcovi, pohyb prostriedkov na účtoch sa musí prejaviť v 1C a odpísať z bežného účtu organizácie.

Z toho istého platobného príkazu môžete odpísať z vášho bežného účtu. V ňom musíte nastaviť stav na „Zaplatené“ a kliknúť na hypertextový odkaz „Zadať debetný doklad z bežného účtu“.

Dokument „Odpis z bežného účtu“ na rozdiel od platobného príkazu generuje transakcie v 1C.

Transakcie môžete zobraziť kliknutím na tlačidlo „Zobraziť transakcie“:

Všetko bolo vyplnené správne: finančné prostriedky boli prevedené z bežného účtu organizácie na bežný účet dodávateľa, čo sa prejavilo zaúčtovaním Dt60,01 - Kt51. V zozname platobných príkazov sa v prvom stĺpci oproti uhradeným dokladom zobrazí začiarknutie:

Prijímanie platieb od kupujúcich

Na vyjadrenie príjmu prostriedkov na bežný účet organizácie použite položku „Výpisy z účtu“ v časti „Banka a pokladňa“:

Keď vyberiete túto položku, otvorí sa denník, ktorý obsahuje všetky príjmy a debety z bežného účtu:

Ak chcete zadať informácie o účtenke, použite tlačidlo „Účtenky“. Otvorí sa dokument „Príjmy k bežnému účtu“, v ktorom sú vyplnené nasledujúce polia:

Typ transakcie – v našom prípade je nastavená „Platba od kupujúceho“;

Platiteľ – z adresára sa vyberie protistrana, od ktorej peniaze prišli;

Sadzba DPH, dohoda a pohybová položka DS sa vypĺňa z vopred stanovených hodnôt.

Po vyplnení všetkých údajov sa dokument zaúčtuje:

Po dokončení môžete skontrolovať zapojenie:

Zaúčtovanie Dt51 - Kt62,02 ukazuje, že peniaze boli prijaté od kupujúceho na náš účet.

Zoznam bankových výpisov zobrazuje aktuálne informácie o aktuálnom stave účtu k aktuálnemu dňu:

Poskytujú sa informácie o sume na začiatku dňa, o príjmoch a odpisoch za daný deň a o zostatku na konci dňa.

Ak potrebujete objasniť informácie pre ktorýkoľvek iný deň, môžete použiť kalendár na výber požadovaného dátumu:

Pre vybraný deň sa vygeneruje zoznam, v ktorom sa zobrazia aj všetky informácie o stave účtu.

Register dokumentov

Pre získanie súhrnných informácií o transakciách na bankovom účte slúži prehľad „Evidencia dokladov“, rovnomenné tlačidlo na jeho vytvorenie sa nachádza v denníku výpisov z účtu. Po kliknutí na tlačidlo sa vygeneruje dokument na tlač:

Vytvorí sa už hotový dokument, zostáva ho len zaúčtovať po overení:

Dlh protistrany za tento predaj zaniká, príjem automaticky spadá do štruktúry podriadenosti predaja:

Platobné príkazy sa vystavujú obdobným spôsobom na základe nákupov a prevzatí služieb.

Kontrola aktuálneho stavu účtu

Stav svojho bežného účtu môžete skontrolovať v denníku bankových výpisov aj prostredníctvom „Úvodnej stránky“ na hlavnej stránke 1C:

Na kontrolu účtu môžete použiť aj súvahu účtu (51 účtov pre transakcie v rubľoch, 52 pre transakcie v cudzej mene).

Zadávanie bankových výpisov v programe 1C 8.3 Accounting 3.0 sa vykonáva:

Manuálne zadávanie bankových výpisov;

Údaje o príjmoch a debetoch peňažných prostriedkov v 1C 8.3 sa zapisujú do denníka Výpisy z účtu. Časopis sa nachádza v sekcii Banka a pokladňa:

Pre manuálne zadanie výpisu do programu je potrebné kliknúť na tlačidlo vo formulári denníka. Vstupné alebo kniha. Odpis.

Existuje aj iný spôsob, ako zadávať bankové výpisy manuálne: na základe iných dokladov. Potom sa údaje o príjme a odpise vyplnia automaticky podľa dokladov - podkladov.

: vystavené na základe Faktúry kupujúcemu, Výzvy k platbe, Výdaja hotovosti, Predajky (úkon, faktúra) a iných dokladov.
SPísmo Denetvrdé prostriedky: vyhotovený na základe dokladov Faktúra od dodávateľa, Príjemka (úkon, faktúra) a pod.

Podľa prijatých bankových výpisov o peňažných tokoch zadáva účtovník informácie do programu 1C:

Príjem na bežný účet v 1C 8.3

Ak chcete zadať údaje o pokladničných dokladoch do programu 1C 8.3, kliknite kniha Vstupné a v dokumente vyberte správny typ operácie. Od toho závisí súbor dostupných podrobností formulára.

Pre zabezpečenie platby za objednávku kupujúcim na účet budúcej dodávky tovaru zvoľte typ operácie - Platba kupujúcim. Označujeme organizáciu – Obchodný dom „Komplex“. Ak je v databáze iba jedna organizácia, potom sa pole organizácie vo formulári nezobrazí. Toto pole sa zobrazí iba vtedy, ak je v databáze niekoľko organizácií.

Povinné je vyplniť pole Bankový účet organizácie, Suma, Platiteľ, Účty pre zúčtovanie a preddavky – 62.01 a 62.02:

Keďže platba sa uskutoční pred predajom tovaru kupujúcemu, transakcie 1C 8.3 budú odrážať platbu vopred na preddavkový účet 62.02:

Odpísanie z bežného účtu v 1C 8.3

Účtovanie z bežného účtu v 1C 8.3 Účtovníctvo 3.0 sa vykonáva podľa knihy. Odpis z Vestníka bankových výpisov. Otvorí sa formulár dokumentu, v ktorom je uvedený typ operácie a organizácie.

Vyberieme typ transakcie: Platba dodávateľovi. Vyplníme údaje o protistrane, sume a bankovom účte organizácie.

Vypĺňame aj tabuľkovú časť dokumentu: dohoda, sadzba DPH, účel platby:

V tomto prípade sa v 1C 8.3 vygenerujú nasledujúce transakcie:

Nahrávanie výpisov z Klientskej banky v 1C 8.3

Práca účtovníctva je štruktúrovaná tak, že počas dňa musí účtovník pripravovať platobné príkazy do banky na bežné transakcie a zaúčtovať prijaté bankové výpisy za transakcie, ktoré už banka vykonala. Práca v 1C 8.3 na interakcii s bankou spočíva v spracovaní platobných príkazov odchádzajúcich do banky v programe a následnom zadávaní údajov o transakciách vykonaných bankou.

Automatizácia tohto procesu zahŕňa načítanie bankových výpisov z klientskej banky do programu 1C a nahrávanie platobných príkazov z programu 1C do klientskej banky.

V súčasnosti väčšina bánk podporuje formát výmeny údajov s programami 1C. Načítanie bankových výpisov po nastavení výmeny s bankou sa vykonáva z Vestníka bankových výpisov podľa knihy. Stiahnuť ▼. Formulár nastavenia burzy s bankou otvoríte priamo z denníka – knihy výpisov z účtu. VIAC – Výmena v banke:

Nastavenie výmeny s bankou a sťahovanie bankových výpisov je podrobne popísané v našom ďalšom článku: „.

Podľa knihy Stiahnuť ▼Údaje bankového klienta sú načítané programom 1C a načítané do denníka bankových výpisov:

Pri načítavaní údajov program 1C 8.3 porovnáva databázové objekty s údajmi z načítavacieho súboru. Zobrazí sa správa, že objekt „nenájdený“:

protistranou, ak sa nenájde bankový účet uvedený v súbore na stiahnutie ani DIČ;
Pre účet protistrany, ak sa číslo účtu nenachádza v súbore na stiahnutie;
Podľa zmluvy, ak sa vlastník zmluvy a požadovaný typ zmluvy nenachádzajú v databáze 1C;
Ak je v databáze viacero rovnakých objektov, vyberie sa prvý zo zoznamu a vydá sa varovanie o situácii;
Pri opätovnom nahrávaní dokladov program analyzuje iba údaje Suma a Typ platby. Ak sa zmenia, údaje sa prepíšu.

Ako nahrať platobnú kartu z 1C 8.3 do Bankového klienta

Platby z programu 1C 8.3 môžete nahrať do klientskej banky:

Z formulára na spracovanie burzy s bankou. Ak umiestnite spracovanie do "Vyvolení"“, bude prístupný z akéhokoľvek miesta, kde používateľ pracuje;
Zo zoznamu Platobných príkazov podľa knihy. Vyložiť. Keď stlačíte tlačidlo. Vyložiť Otvorí sa formulár Výmena s bankou.

Podrobne sme diskutovali o nastavení výmeny s bankou na nahrávanie platobných príkazov z 1C do klientskej banky v našom ďalšom článku: „“.

Podľa knihy Vyložiť Z denníka platobných príkazov sa údaje stiahnu do textového súboru a následne sa prenesú do Klientskej banky:

Výmenný formulár s bankou – Nahrať do banky:

Môžete študovať funkcie spracovania bankových transakcií v 1C 8.3: účtovné účty, dokumenty, účtovania, bankový klient a správne nakonfigurovať nastavenia priamej banky na našej stránke. Pre viac informácií o kurze si pozrite naše video:

Na webovej stránke si môžete pozrieť naše ďalšie bezplatné články a materiály o konfiguráciách:

V tomto materiáli budeme hovoriť o tom, ako používať funkcie bankových výpisov a výmeny s bankou klienta v softvérovom produkte s názvom „1C 8.3 Accounting 3.0“:

Ak rozhranie softvérového produktu obsahuje bankovú dokumentáciu;

Ako vytvoriť nový platobný príkaz;

Ako nahrať potvrdenia o platbe na platbu do banky klienta;

Ako stiahnuť potvrdenie o platbe a prichádzajúce platobné príkazy z banky klienta.

Spolupráca s bankovou inštitúciou

Všeobecná schéma práce s výpismi 1C za jeden deň je nasledovná:

V softvérovom produkte 1C vykonávame sťahovanie z klientskej banky: potvrdenia za predchádzajúci deň a potvrdenie včerajších odchádzajúcich platieb, ako aj provízie.

Generujeme platobné príkazy, ktoré je potrebné zaplatiť ešte dnes;

Nahrávame ich do klientskej banky.

A podľa tohto princípu každý deň, alebo akékoľvek iné obdobie.

V rozhraní sa denník bankových výpisov nachádza v časti „Banka a pokladňa“:

Ako vygenerovať počiatočný platobný príkaz

Platobný príkaz je dokument, ktorý je vytvorený za účelom jeho odoslania bankovému ústavu. Tento príkaz je možné vytlačiť v štandardnom bankovom formulári.

Zadáva sa na základe „Faktúry“, „Príjmky tovaru a služieb“ a ďalších rôznych druhov dokumentácie. Zdôrazňujeme, že doklad negeneruje žiadne účtovné zápisy. A nasledujúci dokument „Odpis z bežného účtu“, ktorý sa nachádza v tomto reťazci, vytvára transakcie.
Ak chcete vygenerovať nový doklad, musíte prejsť do denníka s názvom „Platobné príkazy“ (časť uvedená vyššie) a potom stlačiť kláves s názvom „Vytvoriť“. V dôsledku dokončených operácií sa otvorí nový formulár dokumentu.

Musíte začať výberom typu operácie. Výber budúcej analýzy závisí od toho:

Vyberte napríklad „Platba dodávateľovi“. Pre tento typ platby sú povinné požiadavky. Medzi nimi sú nasledujúce:

Organizácia a jej účet sú podrobnosti o našej spoločnosti;

Príjemca, uzatvorená zmluva a faktúra - údaje o požadovanej protistrane-príjemcovi;

Sadzba DPH, výška a účel platby;

Po vyplnení všetkých polí musíte skontrolovať správnosť všetkých údajov.

Ako nahrať platobné príkazy z 1C do banky klienta?

Ďalšou fázou je prenos informácií o nových platbách do bankovej inštitúcie. V podnikoch to má spravidla nasledujúcu podobu: účtovníci počas dňa generujú veľké množstvo dokumentácie a v konkrétnom čase zodpovedná osoba nahrá platobné dokumenty do bankového softvérového produktu. Nahrávanie sa vykonáva pomocou špeciálneho súboru - 1c_to_kl.txt.

Pre nahranie prejdite do denníka platobných príkazov a kliknite pod nadpisom „Nahrať“. Otvorí sa špeciálne spracovanie, kde musíte špecifikovať organizáciu a jej účet. Potom uveďte dátumy, pre ktoré je potrebné nahrať a kam uložiť výsledný súbor 1c_to_kl.txt:

Musí sa načítať do klientskej banky.

Takmer všetci klienti bánk podporujú stiahnutie súboru ako „KL_TO_1C.txt“. Obsahuje všetky potrebné údaje o výstupoch a došlých platbách za požadované obdobie. Ak si ho chcete stiahnuť, prejdite do denníka s názvom „Výpisy z účtu“ a potom stlačte kláves s názvom „Stiahnuť“.

V sekcii, ktorá sa otvorí, vyberte organizáciu, jej účet a umiestnenie samotného súboru (ktorý ste predtým stiahli z klientskej banky). Kliknite na tlačidlo „Aktualizovať výpisy“:

Potom pre vytvorenie uvidíte zoznam dokumentov: výstup aj vstup (najmä služby bankovej inštitúcie). Po dokončení kontroly budete musieť kliknúť na tlačidlo „Stiahnuť“ - systém automaticky vytvorí potrebné dokumenty podľa zoznamu s potrebnými účtovnými záznamami.

Ak sa stane, že systém nenájde protistranu v databáze 1C, tak vytvorí novú. Je dokonca možné, že protistrana v databáze existuje, ale s inými detailmi.

Ak používate položky cash flow, nezabudnite ich vyplniť v zozname.

Ak v existujúcich dokladoch nie sú žiadne účtovné účty, vyplňte ich v informačnom registri s názvom „Účty pre vyrovnanie s protistranami“. Môžu byť nastavené tak pre zmluvu alebo protistranu, ako aj pre všetku dokumentáciu.