Számviteli információk. Számviteli információk Bankkivonatok könyvelése 1s-ben 8.2

Hogyan készítsünk kivonatot az 1C 8.3 számviteli programban?

Ebben a cikkben elmondom, hogyan használhatja a banki kivonatok funkcióit és hogyan válthat banki ügyféllel az 1C 8.3 Számvitel 3.0-ban:

• a program felületén hol találhatók a banki dokumentumok?
• hogyan lehet új kimenő fizetési megbízást létrehozni
• hogyan töltsünk fel fizetési bizonylatokat az ügyfélbankba történő fizetéshez
• hogyan lehet letölteni a bejövő fizetési megbízásokat és a fizetési visszaigazolásokat egy ügyfélbankból

Együttműködés a bankkal

Az egynapos munka általános sémája az 1C állításokkal a következő:

1. Letöltjük a banki ügyféltől 1C-be: tegnapi nyugták és tegnapi kimenő fizetések visszaigazolása (+ jutalékok)
2. Fizetési megbízásokat készítünk, amelyeket ma kell fizetni
3. Ezeket feltöltjük az ügyfélbankba

És így minden nap vagy bármely más időszakban.

A felületen a bankszámlakivonatok naplója a „Bank és Pénztár” rovatban található:

Új kimenő fizetési megbízás létrehozása

A fizetési megbízás a banknak küldendő dokumentum, amely szabványos banki nyomtatványon nyomtatható ki. Számla, áru- és szolgáltatásátvétel és egyéb bizonylatok alapján került be. Vigyázat, a bizonylat nem tesz könyvelési bejegyzést! A könyveléseket a lánc következő dokumentuma, az 1C 8.3 - „Leírás a folyószámláról” végzi.

Új bizonylat létrehozásához lépjen a fenti részben a „Fizetési megbízások” naplóba, és kattintson a „Létrehozás” gombra. Megnyílik egy új dokumentum űrlap.

Az első dolog, amit el kell kezdenie, a művelet típusának kiválasztása. A jövőbeli elemzések kiválasztása ettől függ:

Például válassza a „Fizetés a szállítónak” lehetőséget. Az ilyen típusú fizetéshez szükséges mezők között:

• Szervezet és szervezeti fiók - szervezetünk adatai;
• Címzett, szerződés és számla - partnerünk-címzett adatai;
• Összeg, ÁFA kulcs, fizetési cél

Az összes mező kitöltése után ellenőrizze az adatok helyességét.

Fizetési megbízások feltöltése 1C-ből az ügyfélbankba

A következő lépés az új kifizetések adatainak bankba történő továbbítása. Általában a szervezetekben ez így néz ki: a nap folyamán a könyvelők sok dokumentumot készítenek, és egy bizonyos időpontban a felelős személy feltölti a kifizetéseket a banki programba. A feltöltés egy speciális fájlon keresztül történik - 1c_to_kl.txt.

A feltöltéshez lépjen a fizetési megbízási naplóba, és kattintson a „Feltöltés” ​​gombra. Megnyílik egy speciális feldolgozás, amelyben meg kell adnia a szervezetet és fiókját. Ezután adja meg a dátumokat, amelyekre fel kell töltenie, és hová kell menteni a kapott 1c_to_kl.txt fájlt:

Kattints a feltöltés gombra, egy körülbelül a következő tartalmú fájlt kapunk:

Be kell tölteni az ügyfélbankba.

Az ügyfél bankszámlakivonatainak betöltése az 1C-be

Szinte minden banki ügyfél támogatja a KL_TO_1C.txt formátumú fájl feltöltését. A kiválasztott időszakra vonatkozó összes bejövő és kimenő fizetési adatot tartalmazza. A letöltéshez lépjen a „Bankkivonatok” naplóba, és kattintson a „Letöltés” ​​gombra.

A megnyíló feldolgozásban válassza ki a szervezetet, annak számláját és a fájl helyét (amelyet az ügyfélbankból töltött le). Kattintson a "Frissítés a nyilatkozatból" gombra:

Látni fogjuk az 1C 8.3 „folyószámla bevételei” és a „folyószámláról történő terhelések” dokumentumok listáját: bejövő és kimenő (beleértve a banki szolgáltatásokat is). Az ellenőrzés után kattintson a „Letöltés” ​​gombra - a rendszer automatikusan elkészíti a szükséges bizonylatokat a listának megfelelően a szükséges könyvelési bejegyzésekkel.

• Ha a rendszer nem talál partnert az 1C adatbázisban az INN és ​​a KPP használatával, akkor újat hoz létre. Legyen óvatos, lehet, hogy az adatbázisban partner szerepel, de más adatokkal.
• Ha pénzforgalmi tételeket használ, feltétlenül töltse ki azokat a listában.
• Ha a létrehozott bizonylatok nem tartalmaznak számviteli számlákat, töltse ki azokat a „Számlák partnerekkel történő elszámolások” információs nyilvántartásába. Mind a partnerre vagy a megállapodásra, mind az összes dokumentumra beállíthatók.

A programmist1s.ru anyagai alapján

Ma megnézzük, hogyan kell helyesen elhelyezni egy bankszámlakivonatot az 1C-ben.

Most részletesebben megvizsgáljuk egy ilyen dokumentummal, mint egy 1C banki kivonattal való munkavégzés kérdését. Példaként vegyünk egy olyan helyzetet, amikor nem készpénzes fizetést kell teljesítenie a szállítási szerződés értelmében.

Például van egy bizonyos Pilot TD cég, amelynek bizonyos összeget kell fizetnie az UkrPostachSbut cégnek. A művelet tükrözéséhez meg kell nyitnia a tételt a „Bank” menüben. Itt válassza a „Kimenő fizetési megbízás” részt. Ugyanez az eljárás végrehajtható, ha a vezérlőpultra lép. Lesz egy azonos nevű könyvjelző, kattintson rá.

Új bejegyzést kell felvennie a fizetési megbízási naplóba. A fizetési megbízást a követelményeknek megfelelően (az átutalás sajátosságaitól függően) kell kitölteni, majd elmenteni.

Ezt követően meg kell nyitnia egy speciális kategóriát „Bankkivonat” néven. Itt állítsa be azt a napot, amelyen a bankszámlakivonat közvetlenül mentésre kerül.

Miután beállította a dátumot, hozzá kell adnia egy másik nyilatkozatot.

Az újonnan létrehozott kimutatásban ki kell töltenie a bankszámlát, és ne felejtse el feltüntetni a dátumot. A jövőbeni bankszámlakivonat 1C-ben készül hozzá.

Ha az összes kötelező mezőt helyesen töltötte ki, a funkcionális panel most elérhető lesz az Ön számára. Keresse meg a „Fizetetlen kiválasztása” lapot.

Megnyílik Ön előtt egy ablak, ahol ellenőriznie kell a szükséges dokumentumot (vagy több dokumentumot egyszerre). Ha a jelölőnégyzetek be vannak jelölve, kattintson a „Check checked” gombra.

Ha elkészült, be kell zárnia az űrlapot. Most láthat egy kimutatást az 1C-ben, amely a kívánt dátum szerint generálódik.

Van egy másik egyszerű módja is a kimenő és bejövő banki bizonylatok előállításának. Közvetlenül magából a kivonatformából képződnek. Ez könnyen megtehető, csak kattintson a „+Hozzáadás” gombra. Ezután ugyanabban az ablakban használhatja az 1C dokumentumokat és:

navigáljon az összes állítás között;

megtekintheti a magatartás eredményeit;

• módosíthatja a dokumentumok fizetési állapotát és még sok mást.

Általában a banki kivonatokkal való munkavégzés automatikusan konfigurálható az ügyfél-bank rendszeren keresztül, de az ügyfél-bank és az 1C integrálása nem mindig lehetséges. Ebben az esetben a bankkal való munkát manuálisan kell elvégezni. Nézzük meg, hogyan készülnek a szükséges dokumentumok.

Fizetési megbízás létrehozása

Ahhoz, hogy pénzt utaljon át egy szervezet folyószámlájáról szállítók fizetésére, adók és egyéb díjak fizetésére, fizetési megbízást kell létrehoznia. A „Bank és pénztár” fülön válassza a „Fizetési megbízások” menüpontot:

Megnyílik a fizetési megbízások listája. A dokumentum bal felső részén kattintson a „Létrehozás” gombra, megnyílik az új fizetési megbízás űrlapja. A következő mezőket kell kitölteni:

• Tranzakció típusa – a javasolt legördülő listából kiválasztva a fizetés típusa szerint;
• Címzett – a kívánt partner kiválasztása a partnerek névjegyzékéből történik, a címzett számlája és a szerződés automatikusan kitöltésre kerül a partner adataiból;
• fizetés összege;
• ÁFA – alapértelmezés szerint a partner adataiból van beállítva;
• Az áfa összege automatikusan kerül kiszámításra;
• A fizetés célja.

Fontos a művelet típusának helyes megjelölése, mivel a kiválasztott művelettől függően változnak a dokumentum adatai.

Például az „Adófizetés” tranzakciótípus kiválasztásakor ki kell töltenie a „Kötelezettség típusa” mezőt, módosíthatja a BCC és az OKTMO kódot (alapértelmezés szerint az aktuális adatokkal vannak kitöltve). A beszállító felé történő fizetési megbízás így néz ki:

A beszállítói fizetési megbízás teljesítése után az 1C-ben nem generálnak tranzakciókat, ez csak egy információs dokumentum, amely rögzíti a hasonló fizetési megbízás létrehozásának szükségességét az ügyfél-bank rendszerben (ne feledje, kézi munkáról beszélünk).

A fizetési megbízás kézi létrehozásának másik módja a „Fizetés” gomb, amely a „Létrehozás” gombhoz hasonlóan a fizetési megbízások listája felett található. Ha rákattint, megnyílik egy lista, amelyből kiválaszthatja a kívánt fizetési módot: „Adók és járulékok elhatárolása” vagy „Áruk és szolgáltatások”:

Amikor kiválasztja az egyik elemet, az 1C Accounting maga elemzi a szervezet adósságát, és létrehoz egy listát azokról a dokumentumokról, amelyekért fizetni kell:

Ha egyszerre több hitelezőnek szeretne fizetési megbízást létrehozni, akkor a listában megjelölheti a szükséges bizonylatokat, majd kattintson a „Fizetési megbízások létrehozása” gombra.

Az új kifizetések megjelennek a listában. Félkövérrel vannak szedve, és nem teszik közzé, mert ellenőrizni kell őket. A kitöltés helyességének és az összegek helyességének ellenőrzése után a megrendelés végrehajtásra kerül. Ebben az esetben is meg kell másolnia a megbízást az ügyfél-bank rendszerben.

Amint a bank megerősítette, hogy ezt a kifizetést átutalták a címzettnek, a számlákon lévő pénzeszközök mozgását tükrözni kell az 1C-ben, és le kell vonni a szervezet folyószámlájáról.

Ugyanabból a fizetési megbízásból megterhelheti folyószámláját. Ebben be kell állítania a „Fizetett” állapotot, és kattintson a „Beszedési bizonylat megadása a folyószámláról” hivatkozásra.

A „Leírás a folyószámláról” dokumentum a fizetési megbízással ellentétben tranzakciókat generál az 1C-ben.

A tranzakciókat a „Tranzakciók megjelenítése” gombra kattintva tekintheti meg:

Mindent helyesen töltöttek ki: pénzeszközöket utaltak át a szervezet folyószámlájáról a szállító folyószámlájára, amit a Dt60.01 - Kt51 könyvelés tükröz. A fizetési megbízások listájában a befizetett bizonylatokkal szemben az első oszlopban egy pipa jelenik meg:

Fizetések fogadása a vásárlóktól

A pénzeszközök szervezet folyószámlájára történő beérkezésének tükrözéséhez használja a „Bank és pénztár” szakasz „Bankkivonatok” menüpontját:

Amikor kiválasztja ezt a tételt, megnyílik egy napló, amely tartalmazza a folyószámla összes bevételét és terhelését:

A nyugtával kapcsolatos információk megadásához használja a „Nyugták” gombot. Megnyílik a „Folyószámlára vonatkozó bizonylatok” dokumentum, amelyben a következő mezőket kell kitölteni:

A tranzakció típusa – esetünkben a „Fizetés a vevőtől” van beállítva;

Fizető – a címtárból kiválasztják azt a partnert, akitől a pénz érkezett;

• A DS ÁFA kulcsa, megállapodás és mozgási tétele a korábban megállapított értékekből kerül kitöltésre.

Az összes adat kitöltése után a dokumentum feladásra kerül:

Ha elkészült, ellenőrizheti a vezetékeket:

A Dt51 - Kt62.02 könyvelés azt mutatja, hogy a vevőtől pénz érkezett a számlánkra.

A bankszámlakivonatok listája az aktuális napi folyószámla állapotára vonatkozó aktuális információkat tartalmazza:

Tájékoztatást adunk a nap eleji összegről, az aznapi bevételekről és leírásokról, valamint a nap végi egyenlegről.

Ha bármely más napra vonatkozóan pontosításra van szüksége, a naptár segítségével kiválaszthatja a kívánt dátumot:

Létrejön egy lista a kiválasztott napról, amely a fiók állapotával kapcsolatos összes információt is megjeleníti.

Dokumentumok nyilvántartása

A bankszámlával kapcsolatos tranzakciók összefoglaló információihoz használja a „Dokumentumnyilvántartás” jelentést, amely a bankszámlakivonatok naplójában található. A gombra kattintás után egy dokumentum készül nyomtatásra:

A már elkészült dokumentum létrehozása csak az ellenőrzés után marad hátra:

A szerződő fél adóssága az eladás során megszűnik, a nyugta automatikusan az eladás alárendeltségi struktúrájába kerül:

A fizetési megbízások kiadása hasonló módon történik a vásárlások és szolgáltatások átvétele alapján.

Jelenlegi fiók állapotának ellenőrzése

Folyószámlája állapotát mind a bankszámlakivonatok naplójában, mind az 1C főoldalán a „Kezdőoldalon” ellenőrizheti:

A számla ellenőrzéséhez használhatja a számla mérlegét is (51 számla rubel tranzakciókhoz, 52 deviza tranzakciókhoz).

A bankszámlakivonatok bevitele az 1C 8.3 Accounting 3.0 programban történik:

• bankszámlakivonatok kézi bevitele;

Az 1C 8.3. pontban szereplő bevételekre és terhelésekre vonatkozó adatok a Banki kimutatások naplójába kerülnek. A magazin a Bank és készpénzosztály rovatban található:

Ha manuálisan szeretne kivonatot bevinni a programba, kattintson a gombra a napló űrlapon. Belépő vagy könyv. Írd le.

Van egy másik módja a banki kivonatok kézi bevitelének: más bizonylatok alapján. Ezután az átvételi és leírási adatok automatikusan kitöltésre kerülnek a bizonylatok szerint - indokok.

• : a vevőnek kiállított Számla, Fizetési kérelem, Készpénzkibocsátás, Értékesítés (okmány, számla) és egyéb dokumentumok alapján.
• VAL VELDene szentíráskemény eszközök: a dokumentumok alapján készült Szállítótól származó számla, Nyugta (okirat, számla) stb.

A pénzáramlásokról kapott bankkivonatok szerint a könyvelő információkat visz be az 1C programba:

Nyugta a folyószámlára az 1C 8.3

A pénztárbizonylatok adatainak az 1C 8.3 programba történő beírásához kattintson a gombra könyv Belépésés válassza ki a megfelelő Művelettípust a dokumentumban. A rendelkezésre álló űrlapadatok készlete ettől függ.

Annak érdekében, hogy a vevő fizesse ki a rendelést az áruk jövőbeli szállítása miatt, válassza ki a művelet típusát - Vevő általi fizetés. Jelöljük a szervezetet – Kereskedőház „Komplexus”. Ha csak egy szervezet van az adatbázisban, akkor a szervezet mező nem jelenik meg az űrlapon. Ez a mező csak akkor válik láthatóvá, ha több szervezet is szerepel az adatbázisban.

A Szervezet bankszámlája, Összeg, Befizető, Elszámolási és előlegszámlák – 62.01 és 62.02 mező kitöltése kötelező:

Mivel a fizetés még azelőtt történik, hogy az árut eladnák a vevőnek, az 1C 8.3 tranzakciók a 62.02 előlegfizetési számlán lévő előleget tükrözik:

Terhelés folyószámláról az 1C 8.3

A folyószámláról történő terhelés az 1C 8.3 Számvitel 3.0-ban a könyv szerint történik. Írd le a Banki kimutatások folyóiratból. Megnyílik egy dokumentum űrlap, amelyen a működés és a szervezet típusa szerepel.

Válasszuk ki a tranzakció típusát: Fizetés szállítónak. Töltsük ki a szervezet partnerére, összegére, bankszámlájára vonatkozó adatokat.

A dokumentum táblázatos részét is kitöltjük: megállapodás, ÁFA kulcs, fizetési cél:

Ebben az esetben a következő tranzakciók jönnek létre az 1C 8.3-ban:

Kivonatok feltöltése az Ügyfélbankból az 1C-ben 8.3

A számviteli részleg munkája úgy épül fel, hogy a nap folyamán a könyvelőnek fizetési megbízásokat kell készítenie a banknak az aktuális tranzakciókra vonatkozóan, és a bank által már végrehajtott tranzakciókról postára kell adnia a beérkezett bankszámlakivonatokat. Az 1C 8.3-ban a bankkal való interakcióval kapcsolatos munka a banknak kimenő fizetési megbízások programban történő feldolgozására, majd a bank által végrehajtott tranzakciókra vonatkozó adatok bevitelére vonatkozik.

Ennek a folyamatnak az automatizálása magában foglalja a banki kivonatok betöltését az Ügyfélbankból az 1C programba, és a fizetési megbízások feltöltését az 1C programból az Ügyfélbankba.

Jelenleg a legtöbb bank támogatja az adatcsere formátumát az 1C programokkal. A bankszámlakivonatok feltöltése a bankkal való csere létrehozása után a Kivonatok naplójából történik a könyv szerint. Letöltés. A Tőzsde bankkal beállítási űrlapot közvetlenül a Bankkivonatok naplóból nyithatja meg. TOVÁBBI – Csere bankkal:

A banki tőzsde létrehozását és a banki kivonatok letöltését másik cikkünkben részletesen tárgyaljuk: „.

A könyv szerint Letöltés A banki ügyféladatokat az 1C program olvassa be, és betölti a banki kivonatok naplójába:

Adatok betöltésekor az 1C 8.3 program megfelelteti az adatbázis-objektumokat a betöltési fájlból származó adatokkal. Az üzenet, hogy a „nem található” objektum megjelenik:

• Partner szerint, ha sem a letöltési fájlban megadott bankszámla, sem a TIN nem található;
• A szerződő fél számlájára, ha a számlaszám nem található a letöltési fájlban;
• A szerződés szerint, ha a szerződés tulajdonosa és a szükséges szerződéstípus nem található az 1C adatbázisban;
• Ha több azonos objektum van az adatbázisban, akkor a listából az első kerül kiválasztásra, és figyelmeztetés jelenik meg a helyzetre vonatkozóan;
• A bizonylatok újbóli feltöltésekor a program csak az Összeg és a Fizetési típus adatokat elemzi. Ha változnak, az adatok felülíródnak.

Fizetési kártya feltöltése az 1C 8.3-ból a banki ügyfélre

Az 1C 8.3 programból az Ügyfélbankba töltheti fel a kifizetéseket:

• A Tőzsde bankkal feldolgozási űrlapról. Ha behelyezi a feldolgozást "A kiválasztottak"", minden olyan helyről elérhető lesz, ahol a felhasználó dolgozik;
• A könyv szerinti Fizetési megbízások listájából. Kirak. Amikor megnyomja a gombot. Kirak Megnyílik a Csere bankkal űrlap.

Másik cikkünkben részletesen tárgyaltuk a bankkal való csere felállítását az 1C-ből az Ügyfélbankba történő fizetési megbízások feltöltésére.

A könyv szerint Kirak A fizetési megbízási naplóból az adatok egy szöveges fájlba töltődnek le, majd továbbítják az Ügyfélbankba:

Űrlapcsere a bankkal – Feltöltés a bankra fülre:

Tanulmányozhatja a banki tranzakciók feldolgozásának jellemzőit az 1C 8.3-ban: könyvelési számlák, dokumentumok, könyvelések, bank-ügyfél, és helyesen konfigurálhatja a Direct Bank beállításait. A tanfolyammal kapcsolatos további információkért nézze meg videónkat:

A weboldalon megtekintheti további ingyenes cikkeinket és anyagainkat a konfigurációkkal kapcsolatban:

Ebben az anyagban arról fogunk beszélni, hogyan használhatjuk a bankszámlakivonatok funkcióit, és hogyan cserélhetjük ki az ügyfél bankkal az „1C 8.3 Accounting 3.0” nevű szoftvertermékben:

Ahol a szoftvertermék felülete banki dokumentációt tartalmaz;

Új fizetési megbízás létrehozása;

Fizetési bizonylatok feltöltése az ügyfélbankba történő fizetéshez;

Hogyan lehet letölteni a fizetési visszaigazolást és a bejövő fizetési megbízásokat az ügyfélbankból.

Együttműködés egy bankintézettel

Az 1C nyilatkozatokkal való munka általános sémája egyetlen napra a következő:

Letöltéseket hajtunk végre az ügyfélbankból az 1C szoftvertermékben: az előző napi nyugták és a tegnapi kimenő kifizetések visszaigazolása, valamint a jutalékok.

Fizetési megbízásokat generálunk, amelyeket ma kell fizetni;

Ezeket feltöltjük az ügyfélbankba.

És ennek az elvnek megfelelően minden nap, vagy bármely más időszakban.

A felületen a bankszámlakivonatok naplója a „Bank és Pénztár” rovatban található:

Kezdő fizetési megbízás létrehozása

A fizetési megbízás egy olyan dokumentum, amely abból a célból jön létre, hogy elküldje azt egy bankintézetnek. Ez a megbízás szabványos banki űrlapon nyomtatható ki.

Bevezetése a „Számla”, „Áruk és szolgáltatások átvétele” és más különféle típusú dokumentumok alapján történik. Hangsúlyozzuk, hogy a bizonylat nem generál könyvelési bejegyzést. A következő „Leírás a folyószámláról” dokumentum pedig, amely ebben a láncban található, tranzakciókat hoz létre.
Új bizonylat generálásához lépjen a „Fizetési megbízások” nevű naplóba (a fent jelzett rész), majd nyomja meg a „Létrehozás” gombot. Az elvégzett műveletek eredményeként új dokumentumlap nyílik meg.

A művelet típusának kiválasztásával kell kezdenie. A jövőbeli elemzések kiválasztása ettől függ:

Például válassza a "Fizetés a szállítónak" lehetőséget. Az ilyen típusú fizetésekre kötelező követelmények vonatkoznak. Ezek közé tartoznak a következők:

A szervezet és annak fiókja cégünk adatai;

Címzett, szerződés megkötése megtörtént és számla - a kívánt szerződő fél-címzett adatai;

ÁFA mértéke, összege és a fizetés célja;

Az összes mező kitöltése után ellenőriznie kell, hogy minden adat helyes-e.

Hogyan lehet fizetési megbízásokat feltölteni az 1C-ből az ügyfélbankba?

A következő lépés az új kifizetésekkel kapcsolatos információk átadása a bankintézetnek. Vállalkozásoknál ez általában a következő formában valósul meg: a könyvelők a nap folyamán nagy mennyiségű dokumentációt állítanak elő, és egy adott időpontban a felelős személy feltölti a fizetési bizonylatokat a banki szoftvertermékbe. A feltöltés egy speciális fájl segítségével történik - 1c_to_kl.txt.

A feltöltéshez lépjen a fizetési megbízási naplóba, és kattintson a „Feltöltés” ​​feliratra. Megnyílik egy speciális feldolgozás, ahol meg kell adnia a szervezetet és annak fiókját. Ezt követően adja meg a dátumokat, amelyekre fel kell töltenie, és hova kell mentenie a kapott 1c_to_kl.txt fájlt:

Be kell tölteni az ügyfélbankba.

Szinte minden banki ügyfél támogatja a „KL_TO_1C.txt” fájl letöltését. Tartalmazza az összes szükséges adatot a kimenetről és a bejövő kifizetésekről a kívánt időszakra vonatkozóan. A letöltéshez lépjen a „Bankkivonatok” nevű naplóba, majd nyomja meg a „Letöltés” ​​gombot.

A megnyíló részben válassza ki a szervezetet, annak számláját és magának a fájlnak a helyét (amelyet korábban letöltött az ügyfélbankból). Kattintson a „Nyilatkozatok frissítése” gombra:

Ezután a formációhoz látni fogja a dokumentumok listáját: mind a kimenetet, mind a bemenetet (különösen egy banki intézmény szolgáltatásait). Az ellenőrzés befejezése után a „Letöltés” ​​gombra kell kattintania - a rendszer automatikusan elkészíti a szükséges bizonylatokat a listának megfelelően a szükséges könyvelési nyilvántartásokkal.

Ha előfordul, hogy a rendszer nem talál partnert az 1C adatbázisban, akkor újat hoz létre. Még az is lehetséges, hogy a partner létezik az adatbázisban, de eltérő adatokkal.

Ha pénzforgalmi tételeket használ, feltétlenül töltse ki azokat a listában.

Ha a meglévő bizonylatokban nincs számviteli számla, akkor töltse ki azokat a „Számlák a partnerekkel történő elszámolásokhoz” nevű információs nyilvántartásba. Mind a szerződésre, mind a partnerre, mind pedig az összes dokumentációra beállíthatók.